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数据源：港口管理局 · 海关署 · 航司官网 · 气象局 · 新闻API · 节假日数据库 模拟数据 · 实际部署可接入真实API

🔄 从货件同步

全部状态 待收款 部分收款 已收款 已逾期 已作废 全部客户 全部货件 已签收 未签收 创建时间 到期日 签收日期 提货日期 ETD ETA ~ 🔍 搜索 ↺ 重置 ＋ 新增应收 ✅ 批量核销 🗑 批量删除 🔒 批量标记已确认 📥 导出客户账单

🔄 同步单号 全部状态 待付款 部分付款 已付款 已逾期 已作废 全部供应商 全部货件 已签收 未签收 创建时间 到期日 签收日期 提货日期 ETD ETA ~ 🔍 搜索 ↺ 重置 ＋ 新增应付 ✅ 批量核销 🗑 批量删除 📤 导出供应商账单 🔍 对账导入

📑 全部发票 📥 销售发票（应收） 📤 采购发票（应付）

全部类型 销售发票（应收） 采购发票（应付） ＋ 登记发票

币种口径： 折算为本位币 CNY（多币种归一） ⬇ 全量导出

按「客户实际付款月」归属 · 提成 = 已收回款 × 货件毛利率 × 业务员提成率% 🔄 刷新 ⬇ 导出 CSV

排名	业务员	提成率	已收回款	估算毛利	毛利率	提成金额	明细

📌 核算规则说明
• 客户回款月：以 收款记录的 付款日期 落在所选月份为准（撤销收款 amount < 0 自动抵消）
• 已实现毛利 = 该笔回款金额 × 该货件的毛利率（毛利率 = (该货件全部 AR − AP − 现金支付成本) ÷ AR 合计）
• 提成 = 已实现毛利 × 业务员个人提成率（业务员账号上配置；"系统设置 → 账号管理"）
• 客户归属：以「业务员账号绑定客户名单 (bound_customers)」匹配 — 未绑定的客户回款会显示在「未归属」区域

＋ 新增授信 ⚠ 超额 / 逾期 / 黑名单均会在新建货件时触发预警

客户名称	授信额度	已用额度	可用额度	账期(天)	基准	逾期笔数	黑名单	状态	操作

💱 汇率配置

💾 保存汇率 汇率用于多币种折算，需手动维护

全部凭证 📥 收款 RV 📤 付款 PV 📝 调账 JV 全部状态 正常 已红冲 ~ 🔍 搜索 ↺ 重置 🔄 刷新

＋ 新增账户 📝 手工调账 🔄 刷新

（请先选择账户） ~

— 选择客户 — ~ 本月 本季度 本年度 📊 生成对账单 ⬇ 导出 .xls

— 选择供应商 — ~ 本月 本季度 本年度 📊 生成对账单 ⬇ 导出 .xls

📋 步骤 1：粘贴银行流水 — 全部账户 — 日期严格相等 日期容差 ±3 天 日期容差 ±7 天 日期容差 ±15 天 🔍 开始匹配 ↺ 清空

📌 输入格式：每行一笔流水，按 Tab/逗号分隔的 4 列：日期 ⇆ 金额(正数) ⇆ 收/支(in 或 out) ⇆ 对手方 可选第 5 列备注。从银行 Excel/网银直接复制粘贴即可。

月结后期间内的 AR/AP 收付款将被锁定，不可修改 📅 整年初始化（12 期） 🔄 刷新

全部凭证 📥 收款 RV 📤 付款 PV 📝 调账 JV 全部状态 正常 已红冲 ~ 🔍 搜索 ⚠ 红冲会反向回滚 AR/AP 已收/已付金额

客户视角 供应商视角 — 选择 — ~ 📊 生成总账

预测窗口： 30 天 60 天 90 天 180 天

全部阶段初次接触需求确认 报价阶段谈判中已赢单已失单 全部等级 A 重点B 优质 C 普通D 观察 ＋ 新增潜在客户

全部等级 A 重点B 优质 C 普通D 观察 全部状态在合作已停用 ＋ 新增合作客户 提示：此处编辑会自动同步到 数据管理 → 客户管理

全部状态有效待续签已到期已终止 ＋ 新增合同

全部待确认已确认 全部渠道 全部状态 待发货已揽收运输中 已到港海关清关派送中已签收 创建时间 提货时间 ETD ETA ~

📝 批量录入运价 ⬇ 批量导出（需勾选） | 已选 0 条 ✕ 清空选择

	货件ID	客户	货运单号	渠道	目的地	件数	计费重	运价状态	操作